DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,994,747 | 23,386,722 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,752,831 | 2,357,502,291 |
| 流動資産計 | 2,292,747,578 | 2,380,889,013 |
| 資産の部合計 | 2,292,747,578 | 2,380,889,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,832,656 | 24,944,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,003 | 1,327,293 |
| 未払委託者報酬 | 11,085,557 | 12,343,749 |
| 未払利息 | 49 | 40 |
| その他未払費用 | 119,140 | 132,666 |
| 流動負債計 | 21,229,405 | 38,748,340 |
| 負債の部合計 | 21,229,405 | 38,748,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,655,623 | 622,468,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,632,862,550 | 1,719,672,647 |
| （分配準備積立金） | 477,679,517 | 457,397,959 |
| 元本等合計 | 2,271,518,173 | 2,342,140,673 |
| 純資産の部合計 | 2,271,518,173 | 2,342,140,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,292,747,578 | 2,380,889,013 |
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