有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

【提出】
2022年5月27日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月1日2022年2月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン28,994,74723,386,722
親投資信託受益証券2,263,752,8312,357,502,291
流動資産計2,292,747,5782,380,889,013
資産の部合計2,292,747,5782,380,889,013
負債の部
流動負債
未払解約金8,832,65624,944,592
未払受託者報酬1,192,0031,327,293
未払委託者報酬11,085,55712,343,749
未払利息4940
その他未払費用119,140132,666
流動負債計21,229,40538,748,340
負債の部合計21,229,40538,748,340
純資産の部
元本等
元本638,655,623622,468,026
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,632,862,5501,719,672,647
（分配準備積立金）477,679,517457,397,959
元本等合計2,271,518,1732,342,140,673
純資産の部合計2,271,518,1732,342,140,673
負債・純資産合計2,292,747,5782,380,889,013