有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 9,267,283 |
コール・ローン | 23,849,788 | 8,645,553 |
親投資信託受益証券 | 1,903,791,463 | 1,779,732,113 |
未収利息 | 6 | - |
流動資産計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 |
資産の部合計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,739,274 | 406,352 |
未払受託者報酬 | 1,008,425 | 1,083,301 |
未払委託者報酬 | 9,378,305 | 10,074,640 |
その他未払費用 | 50,364 | 54,104 |
流動負債計 | 17,176,368 | 11,618,397 |
負債の部合計 | 17,176,368 | 11,618,397 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 713,204,466 | 785,979,908 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,197,260,423 | 1,000,046,644 |
(分配準備積立金) | 512,755,442 | 373,081,892 |
元本等合計 | 1,910,464,889 | 1,786,026,552 |
純資産の部合計 | 1,910,464,889 | 1,786,026,552 |
負債・純資産合計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 |