DCアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,267,283 |
| コール・ローン | 23,849,788 | 8,645,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,903,791,463 | 1,779,732,113 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 |
| 資産の部合計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,739,274 | 406,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,425 | 1,083,301 |
| 未払委託者報酬 | 9,378,305 | 10,074,640 |
| その他未払費用 | 50,364 | 54,104 |
| 流動負債計 | 17,176,368 | 11,618,397 |
| 負債の部合計 | 17,176,368 | 11,618,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,204,466 | 785,979,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,197,260,423 | 1,000,046,644 |
| （分配準備積立金） | 512,755,442 | 373,081,892 |
| 元本等合計 | 1,910,464,889 | 1,786,026,552 |
| 純資産の部合計 | 1,910,464,889 | 1,786,026,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,641,257 | 1,797,644,949 |
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