純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③デリバティブ取引の管理
デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
④関係法人との契約の更改に関する手続

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#2 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表に係る監査費用(税込)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0054%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬支弁のとき信託財産中から支弁します。
③組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(税込)等は、信託財産中から支弁します。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は平成27年3月末日現在、179本であり、その純資産総額の合計は731,384百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	146本	608,387百万円
単位型株式投資信託	20本	73,942百万円
追加型公社債投資信託	1本	16,593百万円
単位型公社債投資信託	12本	32,462百万円
合計	179本	731,384百万円

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#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1124%(税抜1.03%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]

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#5 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#6 投資制限（連結）

a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.購入時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.(1) 委託会社は、購入時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類別、地域別の投資状況		(平成27年3月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	7	0.39
合計(純資産総額)	-	1,919	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	990	990	6,815,285
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 391	△ 391	△ 391
当期変動額合計	△ 391	△ 391	191,559
当期末残高	599	599	7,006,844

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
負債合計			1,195,215
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

(2)中間損益計算書

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第12期(平成26年2月27日現在)		第13期(平成27年2月27日現在)
960,516,264口		713,204,466口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	2.1700円21,700円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	2.6787円26,787円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/27 9:01

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2015/05/27 9:01

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(平成27年3月31日現在)
Ⅱ 負債総額	7,177,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,919,119,531	円
Ⅳ 発行済数量	716,729,829	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6776	円

(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
Ⅱ 負債総額	80,128,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,278,222,240	円
Ⅳ 発行済数量	5,146,241,041	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3859	円

2015/05/27 9:01

#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成27年3月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	314	2.56
合計(純資産総額)	-	12,278	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/05/27 9:01

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2015/05/27 9:01

#16 運用体制（連結）

委託会社の運用体制は以下の通りです。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は平成27年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2015/05/27 9:01

#17 附属明細表（連結）

当ファンドは「アクティブ バリューマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
	負債合計		60,806,339	141,252,371
純資産の部
	元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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