剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間(自 平成28年3月1日至 平成28年8月31日)	第16期中間計算期間(自 平成29年2月28日至 平成29年8月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,953,587	10,310,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,000,046,644	1,390,805,604
剰余金増加額又は欠損金減少額		118,353,261	222,826,205
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,353,261	222,826,205
剰余金減少額又は欠損金増加額		127,355,923	305,266,588
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,355,923	305,266,588
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,109,684,177	1,415,736,560

2017/11/27 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	4,305,633,282	3,926,170,754
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,988,984,615	7,037,591,726

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/27 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/27 9:01