DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月2日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 111 | 81 |
| 有価証券売買等損益 | 168,533,460 | 244,013,663 |
| 営業収益合計 | 168,533,571 | 244,013,744 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,364 | 10,352 |
| 受託者報酬 | 2,649,350 | 2,737,142 |
| 委託者報酬 | 24,638,814 | 25,455,333 |
| その他費用 | 264,810 | 273,591 |
| 営業費用合計 | 27,563,338 | 28,476,418 |
| 全事業営業利益 | 140,970,233 | 215,537,326 |
| 当期経常利益 | 140,970,233 | 215,537,326 |
| 四半期純利益 | 140,970,233 | 215,537,326 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,781,426 | 15,691,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,719,672,647 | 2,013,380,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,603,601 | 488,949,742 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,603,601 | 488,949,742 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,982,311 | 395,087,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,982,311 | 395,087,910 |
| 分配金 | － | － |
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