DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月27日 | 自 2023年2月28日 至 2024年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 81 | 116 |
| 有価証券売買等損益 | 244,013,663 | 1,202,183,985 |
| 営業収益合計 | 244,013,744 | 1,202,184,101 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,352 | 14,533 |
| 受託者報酬 | 2,737,142 | 3,513,945 |
| 委託者報酬 | 25,455,333 | 32,679,622 |
| その他費用 | 273,591 | 351,262 |
| 営業費用合計 | 28,476,418 | 36,559,362 |
| 全事業営業利益 | 215,537,326 | 1,165,624,739 |
| 当期経常利益 | 215,537,326 | 1,165,624,739 |
| 四半期純利益 | 215,537,326 | 1,165,624,739 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,691,006 | 97,500,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,013,380,799 | 3,275,597,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,949,742 | 668,717,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,949,742 | 668,717,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,087,910 | 474,625,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,087,910 | 474,625,596 |
| 分配金 | － | － |
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