DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月28日 至 2024年2月27日 | 自 2024年2月28日 至 2025年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 116 | 52,958 |
| 有価証券売買等損益 | 1,202,183,985 | 258,647,218 |
| 営業収益合計 | 1,202,184,101 | 258,700,176 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,533 | 495 |
| 受託者報酬 | 3,513,945 | 4,540,155 |
| 委託者報酬 | 32,679,622 | 42,223,383 |
| その他費用 | 351,262 | 453,898 |
| 営業費用合計 | 36,559,362 | 47,217,931 |
| 全事業営業利益 | 1,165,624,739 | 211,482,245 |
| 当期経常利益 | 1,165,624,739 | 211,482,245 |
| 四半期純利益 | 1,165,624,739 | 211,482,245 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 97,500,487 | 20,751,990 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,275,597,044 | 3,512,979,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,717,589 | 649,147,138 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,717,589 | 649,147,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,625,596 | 602,495,094 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,625,596 | 602,495,094 |
| 分配金 | － | － |
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