DCアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,242,460 | 43,877,087 |
| 親投資信託受益証券 | 3,935,466,939 | 4,178,721,157 |
| 未収利息 | － | 545 |
| 流動資産計 | 3,972,709,399 | 4,222,598,789 |
| 資産の部合計 | 3,972,709,399 | 4,222,598,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,280,564 | 5,507,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,824 | 2,293,425 |
| 未払委託者報酬 | 17,984,537 | 21,328,876 |
| 未払利息 | 49 | － |
| その他未払費用 | 193,318 | 229,287 |
| 流動負債計 | 22,392,292 | 29,358,787 |
| 負債の部合計 | 22,392,292 | 29,358,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 674,720,063 | 680,260,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,275,597,044 | 3,512,979,343 |
| （分配準備積立金） | 1,518,216,560 | 1,456,742,119 |
| 元本等合計 | 3,950,317,107 | 4,193,240,002 |
| 純資産の部合計 | 3,950,317,107 | 4,193,240,002 |
| 負債・純資産合計 | 3,972,709,399 | 4,222,598,789 |
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