DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2026年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,877,087 | 76,538,036 |
| 親投資信託受益証券 | 4,178,721,157 | 6,723,424,856 |
| 未収利息 | 545 | 1,466 |
| 流動資産計 | 4,222,598,789 | 6,799,964,358 |
| 資産の部合計 | 4,222,598,789 | 6,799,964,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,507,199 | 14,188,120 |
| 未払受託者報酬 | 2,293,425 | 3,056,643 |
| 未払委託者報酬 | 21,328,876 | 28,426,692 |
| その他未払費用 | 229,287 | 305,605 |
| 流動負債計 | 29,358,787 | 45,977,060 |
| 負債の部合計 | 29,358,787 | 45,977,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,260,659 | 681,559,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,512,979,343 | 6,072,427,967 |
| （分配準備積立金） | 1,456,742,119 | 3,547,440,273 |
| 元本等合計 | 4,193,240,002 | 6,753,987,298 |
| 純資産の部合計 | 4,193,240,002 | 6,753,987,298 |
| 負債・純資産合計 | 4,222,598,789 | 6,799,964,358 |
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