DCつみたてアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月28日 至 2025年2月27日 | 自 2025年2月28日 至 2026年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,958 | 198,288 |
| 有価証券売買等損益 | 258,647,218 | 2,577,659,699 |
| 営業収益合計 | 258,700,176 | 2,577,857,987 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 495 | － |
| 受託者報酬 | 4,540,155 | 5,412,264 |
| 委託者報酬 | 42,223,383 | 50,333,859 |
| その他費用 | 453,898 | 541,103 |
| 営業費用合計 | 47,217,931 | 56,287,226 |
| 全事業営業利益 | 211,482,245 | 2,521,570,761 |
| 当期経常利益 | 211,482,245 | 2,521,570,761 |
| 中間純利益 | 211,482,245 | 2,521,570,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,751,990 | 145,226,982 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,512,979,343 | 6,072,427,967 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 649,147,138 | 946,538,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 649,147,138 | 946,538,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 602,495,094 | 763,433,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 602,495,094 | 763,433,840 |
| 分配金 | － | － |
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