DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,621,389 | 37,242,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,963,954 | 3,935,466,939 |
| 流動資産計 | 2,680,585,343 | 3,972,709,399 |
| 資産の部合計 | 2,680,585,343 | 3,972,709,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,284,509 | 2,280,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,072 | 1,933,824 |
| 未払委託者報酬 | 12,881,131 | 17,984,537 |
| 未払利息 | 41 | 49 |
| その他未払費用 | 138,446 | 193,318 |
| 流動負債計 | 15,689,199 | 22,392,292 |
| 負債の部合計 | 15,689,199 | 22,392,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,515,345 | 674,720,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,013,380,799 | 3,275,597,044 |
| （分配準備積立金） | 566,120,200 | 1,518,216,560 |
| 元本等合計 | 2,664,896,144 | 3,950,317,107 |
| 純資産の部合計 | 2,664,896,144 | 3,950,317,107 |
| 負債・純資産合計 | 2,680,585,343 | 3,972,709,399 |
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