DCつみたてアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月28日 至 2023年8月27日 | 自 2024年2月28日 至 2024年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 111 | 13,051 |
| 有価証券売買等損益 | 500,644,593 | 49,230,038 |
| 営業収益合計 | 500,644,704 | 49,243,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,003 | 495 |
| 受託者報酬 | 1,580,121 | 2,246,730 |
| 委託者報酬 | 14,695,085 | 20,894,507 |
| その他費用 | 157,944 | 224,611 |
| 営業費用合計 | 16,440,153 | 23,366,343 |
| 全事業営業利益 | 484,204,551 | 25,876,746 |
| 当期経常利益 | 484,204,551 | 25,876,746 |
| 四半期純利益 | 484,204,551 | 25,876,746 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,875,252 | 9,618,227 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,502,309,399 | 3,382,195,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 274,535,198 | 416,701,761 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 274,535,198 | 416,701,761 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,935,897 | 326,361,491 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,935,897 | 326,361,491 |
| 分配金 | － | － |
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