DCアクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月28日 至 2024年8月27日 | 自 2025年2月28日 至 2025年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,051 | 75,778 |
| 有価証券売買等損益 | 49,230,038 | 800,175,502 |
| 営業収益合計 | 49,243,089 | 800,251,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 495 | － |
| 受託者報酬 | 2,246,730 | 2,355,621 |
| 委託者報酬 | 20,894,507 | 21,907,167 |
| その他費用 | 224,611 | 235,498 |
| 営業費用合計 | 23,366,343 | 24,498,286 |
| 全事業営業利益 | 25,876,746 | 775,752,994 |
| 当期経常利益 | 25,876,746 | 775,752,994 |
| 四半期純利益 | 25,876,746 | 775,752,994 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,618,227 | 21,020,569 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,382,195,833 | 4,244,535,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 416,701,761 | 383,905,681 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 416,701,761 | 383,905,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,361,491 | 407,082,438 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,361,491 | 407,082,438 |
| 分配金 | － | － |
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