DCつみたてアクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,877,087 | 52,449,828 |
| 親投資信託受益証券 | 4,178,721,157 | 4,899,172,659 |
| 未収利息 | 545 | 648 |
| 流動資産計 | 4,222,598,789 | 4,951,623,135 |
| 資産の部合計 | 4,222,598,789 | 4,951,623,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,507,199 | 10,749,133 |
| 未払受託者報酬 | 2,293,425 | 2,355,621 |
| 未払委託者報酬 | 21,328,876 | 21,907,167 |
| その他未払費用 | 229,287 | 235,498 |
| 流動負債計 | 29,358,787 | 35,247,419 |
| 負債の部合計 | 29,358,787 | 35,247,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,260,659 | 671,840,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,512,979,343 | 4,244,535,011 |
| （分配準備積立金） | 1,456,742,119 | 1,295,569,792 |
| 元本等合計 | 4,193,240,002 | 4,916,375,716 |
| 純資産の部合計 | 4,193,240,002 | 4,916,375,716 |
| 負債・純資産合計 | 4,222,598,789 | 4,951,623,135 |
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