有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期 計算期間(平成19年2月28日 ～ 平成20年2月27日)	136,246,608	96,224,738
第7期 計算期間(平成20年2月28日 ～ 平成21年2月27日)	456,190,479	127,859,070
第8期 計算期間(平成21年2月28日 ～ 平成22年3月1日)	274,545,644	172,002,724
第9期 計算期間(平成22年3月2日 ～ 平成23年2月28日)	238,718,642	93,036,442
第10期 計算期間(平成23年3月1日 ～ 平成24年2月27日)	284,016,792	118,927,267
第11期 計算期間(平成24年2月28日 ～ 平成25年2月27日)	323,075,037	265,418,843
第12期 計算期間(平成25年2月28日 ～ 平成26年2月27日)	453,958,181	521,336,588
第13期 計算期間(平成26年2月28日 ～ 平成27年2月27日)	297,618,103	544,929,901
第14期 計算期間(平成27年2月28日 ～ 平成28年2月29日)	303,679,619	230,904,177
第15期 計算期間(平成28年3月1日 ～ 平成29年2月27日)	213,170,929	260,114,797

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	10,671	97.57
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	266	2.43
合計(純資産総額)	-	10,937	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	548,200	739.42 405,350,044	699.70 383,575,540	3.51
2	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	48,000	6,406.00 307,488,000	6,042.00 290,016,000	2.65
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	36,100	8,393.00 302,987,300	7,862.00 283,818,200	2.60
4	日本	株式	電気機器	ソニー	75,100	3,454.00 259,395,400	3,766.00 282,826,600	2.59
5	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	1,195,800	208.40 249,204,720	204.00 243,943,200	2.23
6	日本	株式	電気機器	三菱電機	146,500	1,651.50 241,944,750	1,597.00 233,960,500	2.14
7	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	58,700	3,498.00 205,332,600	3,351.00 196,703,700	1.80
8	日本	株式	食料品	日本たばこ産業	53,300	3,778.00 201,367,400	3,618.00 192,839,400	1.76
9	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	36,400	5,318.00 193,575,200	5,229.00 190,335,600	1.74
10	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	115,800	1,625.50 188,232,900	1,580.00 182,964,000	1.67
11	日本	株式	卸売業	三菱商事	74,400	2,543.00 189,199,200	2,405.50 178,969,200	1.64
12	日本	株式	電気機器	日立国際電気	64,900	2,555.00 165,819,500	2,551.00 165,559,900	1.51
13	日本	株式	卸売業	三井物産	102,500	1,709.50 175,223,750	1,612.50 165,281,250	1.51
14	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	34,300	4,788.00 164,228,400	4,752.00 162,993,600	1.49
15	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	35,600	4,495.00 160,022,000	4,503.00 160,306,800	1.47
16	日本	株式	機械	牧野フライス製作所	165,000	1,036.00 170,940,000	965.00 159,225,000	1.46
17	日本	株式	輸送用機器	ヤマハ発動機	58,800	2,600.99 152,938,212	2,681.00 157,642,800	1.44
18	日本	株式	電気機器	キヤノン	45,100	3,531.28 159,260,793	3,471.00 156,542,100	1.43
19	日本	株式	化学	旭化成	143,000	1,084.50 155,083,500	1,080.00 154,440,000	1.41
20	日本	株式	化学	昭和電工	77,500	1,963.00 152,132,500	1,985.00 153,837,500	1.41
21	日本	株式	化学	住友ベークライト	228,000	665.00 151,620,000	670.00 152,760,000	1.40
22	日本	株式	非鉄金属	古河電気工業	37,900	4,075.00 154,442,500	4,000.00 151,600,000	1.39
23	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	74,900	2,110.50 158,076,450	1,996.50 149,537,850	1.37
24	日本	株式	化学	DIC	35,800	3,960.00 141,768,000	4,110.00 147,138,000	1.35
25	日本	株式	機械	荏原製作所	39,600	3,320.00 131,472,000	3,635.00 143,946,000	1.32
26	日本	株式	輸送用機器	スズキ	31,000	4,407.00 136,617,000	4,622.00 143,282,000	1.31
27	日本	株式	電気機器	アルプス電気	45,300	3,325.00 150,622,500	3,155.00 142,921,500	1.31
28	日本	株式	電気機器	富士通	209,000	652.00 136,268,000	680.90 142,308,100	1.30
29	日本	株式	電気機器	堀場製作所	23,700	6,250.00 148,125,000	5,970.00 141,489,000	1.29
30	日本	株式	銀行業	りそなホールディングス	235,300	626.87 147,502,511	597.90 140,685,870	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.25
株式	情報・通信業	9.69
株式	輸送用機器	9.07
株式	銀行業	8.12
株式	化学	7.81
株式	機械	6.84
株式	卸売業	5.83
株式	医薬品	4.45
株式	小売業	4.23
株式	食料品	4.09
株式	陸運業	2.89
株式	保険業	2.49
株式	非鉄金属	2.40
株式	サービス業	1.97
株式	不動産業	1.80
株式	建設業	1.74
株式	その他金融業	1.70
株式	ゴム製品	1.47
株式	鉄鋼	1.18
株式	証券、商品先物取引業	1.08
株式	石油・石炭製品	0.97
株式	精密機器	0.95
株式	繊維製品	0.90
株式	その他製品	0.65
合計		97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。