有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/28-2026/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第15期 計算期間(2016年3月1日 ～ 2017年2月27日)	213,170,929	260,114,797
第16期 計算期間(2017年2月28日 ～ 2018年2月27日)	248,032,851	263,792,865
第17期 計算期間(2018年2月28日 ～ 2019年2月27日)	155,305,580	134,481,222
第18期 計算期間(2019年2月28日 ～ 2020年2月27日)	119,618,797	159,182,145
第19期 計算期間(2020年2月28日 ～ 2021年3月1日)	179,937,920	245,819,333
第20期 計算期間(2021年3月2日 ～ 2022年2月28日)	167,550,189	183,737,786
第21期 計算期間(2022年3月1日 ～ 2023年2月27日)	171,682,880	142,635,561
第22期 計算期間(2023年2月28日 ～ 2024年2月27日)	173,991,396	150,786,678
第23期 計算期間(2024年2月28日 ～ 2025年2月27日)	129,284,166	123,743,570
第24期 計算期間(2025年2月28日 ～ 2026年2月27日)	147,842,557	146,543,885

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)アクティブ バリュー マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	9,698	97.17
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	283	2.83
合計(純資産総額)	-	9,981	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2026年3月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	179,300	2,952.83 529,442,554	2,600.00 466,180,000	4.67
2	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	113,100	3,821.36 432,196,852	3,162.00 357,622,200	3.58
3	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	70,800	5,991.73 424,214,624	5,006.00 354,424,800	3.55
4	日本	株式	卸売業	三菱商事	66,400	5,291.99 351,388,659	5,317.00 353,048,800	3.54
5	日本	株式	情報・通信業	NTT	1,654,500	153.11 253,332,032	157.20 260,087,400	2.61
6	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	115,900	2,268.60 262,931,536	1,974.50 228,844,550	2.29
7	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	40,000	5,783.54 231,341,948	5,664.00 226,560,000	2.27
8	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	69,400	3,565.37 247,436,983	3,209.00 222,704,600	2.23
9	日本	株式	電気機器	三菱電機	43,500	5,990.05 260,567,445	4,988.00 216,978,000	2.17
10	日本	株式	卸売業	三井物産	33,500	6,232.41 208,785,895	5,959.00 199,626,500	2.00
11	日本	株式	卸売業	丸紅	35,100	6,005.47 210,792,248	5,618.00 197,191,800	1.98
12	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	134,300	1,557.63 209,189,986	1,421.00 190,840,300	1.91
13	日本	株式	石油・石炭製品	ENEOSホールディングス	133,300	1,487.24 198,250,015	1,410.50 188,019,650	1.88
14	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	51,500	3,846.57 198,098,662	3,625.00 186,687,500	1.87
15	日本	株式	食料品	明治ホールディングス	44,700	4,020.20 179,703,212	3,859.00 172,497,300	1.73
16	日本	株式	医薬品	大塚ホールディングス	15,000	10,631.83 159,477,460	11,010.00 165,150,000	1.65
17	日本	株式	電気・ガス業	東京瓦斯	22,200	7,654.79 169,936,482	7,417.00 164,657,400	1.65
18	日本	株式	電気機器	日本電気	42,300	4,335.02 183,371,487	3,846.00 162,685,800	1.63
19	日本	株式	サービス業	日本郵政	90,700	2,034.86 184,562,031	1,789.00 162,262,300	1.63
20	日本	株式	海運業	商船三井	24,500	5,868.57 143,780,089	6,496.00 159,152,000	1.59
21	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	21,700	6,532.15 141,747,735	7,308.00 158,583,600	1.59
22	日本	株式	情報・通信業	LINEヤフー	414,000	390.26 161,568,299	382.70 158,437,800	1.59
23	日本	株式	電気機器	日立製作所	35,200	5,224.94 183,918,113	4,464.00 157,132,800	1.57
24	日本	株式	電気機器	日清紡ホールディングス	109,100	1,744.42 190,316,673	1,439.50 157,049,450	1.57
25	日本	株式	小売業	ヤマダホールディングス	294,900	580.31 171,134,084	524.10 154,557,090	1.55
26	日本	株式	不動産業	住友不動産	33,400	5,282.19 176,425,411	4,392.00 146,692,800	1.47
27	日本	株式	非鉄金属	住友電気工業	17,200	10,374.09 178,434,448	8,380.00 144,136,000	1.44
28	日本	株式	化学	デンカ	40,300	3,665.76 147,730,364	3,531.00 142,299,300	1.43
29	日本	株式	鉱業	INPEX	30,400	4,513.79 137,219,237	4,678.00 142,211,200	1.42
30	日本	株式	電気機器	村田製作所	41,000	4,103.77 168,254,645	3,409.00 139,769,000	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2026年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	14.96
株式	銀行業	10.19
株式	卸売業	9.81
株式	情報・通信業	6.84
株式	機械	6.28
株式	輸送用機器	6.27
株式	化学	5.12
株式	医薬品	5.00
株式	食料品	4.15
株式	保険業	3.50
株式	小売業	3.38
株式	不動産業	2.29
株式	ガラス・土石製品	1.89
株式	石油・石炭製品	1.88
株式	陸運業	1.87
株式	その他製品	1.74
株式	電気・ガス業	1.65
株式	サービス業	1.63
株式	海運業	1.59
株式	非鉄金属	1.44
株式	鉱業	1.42
株式	建設業	1.31
株式	水産・農林業	1.23
株式	精密機器	0.65
株式	ゴム製品	0.59
株式	証券、商品先物取引業	0.48
合計		97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。