有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,487,361 | 7,195,041 |
| 親投資信託受益証券 | 5,681,902,288 | 6,968,420,946 |
| 未収利息 | 117 | 15 |
| 流動資産合計 | 5,692,389,766 | 6,975,616,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,692,389,766 | 6,975,616,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,403,371 | 7,107,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,513,028 | 1,534,735 |
| 未払委託者報酬 | 7,943,346 | 8,057,263 |
| その他未払費用 | 11,931 | 11,749 |
| 流動負債合計 | 19,871,676 | 16,711,592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,871,676 | 16,711,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,455,220,237 | 6,491,618,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 217,297,853 | 467,285,910 |
| 元本等合計 | 5,672,518,090 | 6,958,904,410 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,672,518,090 | 6,958,904,410 |
| 負債純資産合計 | 5,692,389,766 | 6,975,616,002 |
