有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

【提出】
2011年2月24日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月30日2010年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,195,04124,349,779
親投資信託受益証券6,968,420,9468,605,176,313
未収利息1533
流動資産合計6,975,616,0028,629,526,125
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,975,616,0028,629,526,125
負債の部
流動負債
未払解約金7,107,84524,260,868
未払受託者報酬1,534,7351,704,261
未払委託者報酬8,057,2638,947,305
その他未払費用11,74911,813
流動負債合計16,711,59234,924,247
固定負債
負債合計16,711,59234,924,247
純資産の部
元本等
元本6,491,618,5007,692,687,189
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)467,285,910901,914,689
元本等合計6,958,904,4108,594,601,878
評価・換算差額等
純資産合計6,958,904,4108,594,601,878
負債純資産合計6,975,616,0028,629,526,125