有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,195,041 | 24,349,779 |
親投資信託受益証券 | 6,968,420,946 | 8,605,176,313 |
未収利息 | 15 | 33 |
流動資産合計 | 6,975,616,002 | 8,629,526,125 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,975,616,002 | 8,629,526,125 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,107,845 | 24,260,868 |
未払受託者報酬 | 1,534,735 | 1,704,261 |
未払委託者報酬 | 8,057,263 | 8,947,305 |
その他未払費用 | 11,749 | 11,813 |
流動負債合計 | 16,711,592 | 34,924,247 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,711,592 | 34,924,247 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,491,618,500 | 7,692,687,189 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,285,910 | 901,914,689 |
元本等合計 | 6,958,904,410 | 8,594,601,878 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,958,904,410 | 8,594,601,878 |
負債純資産合計 | 6,975,616,002 | 8,629,526,125 |