有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月23日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,349,779 | 5,824,132 |
| 親投資信託受益証券 | 8,605,176,313 | 8,333,539,151 |
| 未収利息 | 33 | 7 |
| 流動資産合計 | 8,629,526,125 | 8,339,363,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,629,526,125 | 8,339,363,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,260,868 | 5,732,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,261 | 1,814,515 |
| 未払委託者報酬 | 8,947,305 | 9,526,135 |
| その他未払費用 | 11,813 | 11,813 |
| 流動負債合計 | 34,924,247 | 17,085,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,924,247 | 17,085,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,692,687,189 | 8,618,664,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 901,914,689 | -296,386,635 |
| 元本等合計 | 8,594,601,878 | 8,322,277,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,594,601,878 | 8,322,277,845 |
| 負債純資産合計 | 8,629,526,125 | 8,339,363,290 |
