有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,824,132 | 9,447,098 |
| 親投資信託受益証券 | 8,333,539,151 | 9,856,633,378 |
| 未収入金 | － | 179,348 |
| 未収利息 | 7 | 12 |
| 流動資産合計 | 8,339,363,290 | 9,866,259,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,339,363,290 | 9,866,259,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,732,982 | 9,533,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,515 | 1,935,872 |
| 未払委託者報酬 | 9,526,135 | 10,163,213 |
| その他未払費用 | 11,813 | 11,931 |
| 流動負債合計 | 17,085,445 | 21,644,152 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,085,445 | 21,644,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,618,664,480 | 9,307,511,465 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -296,386,635 | 537,104,219 |
| 元本等合計 | 8,322,277,845 | 9,844,615,684 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,322,277,845 | 9,844,615,684 |
| 負債純資産合計 | 8,339,363,290 | 9,866,259,836 |
