有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,447,098 | 52,201,013 |
| 親投資信託受益証券 | 9,856,633,378 | 16,689,764,904 |
| 未収入金 | 179,348 | 20,611,796 |
| 未収利息 | 12 | 42 |
| 流動資産合計 | 9,866,259,836 | 16,762,577,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,866,259,836 | 16,762,577,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,533,136 | 72,710,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,872 | 3,323,410 |
| 未払委託者報酬 | 10,163,213 | 17,447,862 |
| その他未払費用 | 11,931 | 11,994 |
| 流動負債合計 | 21,644,152 | 93,493,852 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,644,152 | 93,493,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,307,511,465 | 9,623,757,849 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 537,104,219 | 7,045,326,054 |
| 元本等合計 | 9,844,615,684 | 16,669,083,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,844,615,684 | 16,669,083,903 |
| 負債純資産合計 | 9,866,259,836 | 16,762,577,755 |
