有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,201,013 | 42,856,673 |
| 親投資信託受益証券 | 16,689,764,904 | 19,127,073,042 |
| 未収入金 | 20,611,796 | － |
| 未収利息 | 42 | 11 |
| 流動資産計 | 16,762,577,755 | 19,169,929,726 |
| 資産の部合計 | 16,762,577,755 | 19,169,929,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,710,586 | 42,854,935 |
| 未払受託者報酬 | 3,323,410 | 3,801,962 |
| 未払委託者報酬 | 17,447,862 | 19,960,201 |
| その他未払費用 | 11,994 | 11,749 |
| 流動負債計 | 93,493,852 | 66,628,847 |
| 負債の部合計 | 93,493,852 | 66,628,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,623,757,849 | 9,600,566,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,045,326,054 | 9,502,734,258 |
| 元本等合計 | 16,669,083,903 | 19,103,300,879 |
| 純資産の部合計 | 16,669,083,903 | 19,103,300,879 |
| 負債・純資産合計 | 16,762,577,755 | 19,169,929,726 |
