負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/02/26 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	318,959,749,798	278,871,295,865
負債純資産合計	319,232,765,063	281,938,573,098

注記表

2015/02/26 9:10