三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,856,673 | 76,690,652 |
| 親投資信託受益証券 | 19,127,073,042 | 21,787,366,406 |
| 未収入金 | － | 32,359,620 |
| 未収利息 | 11 | 21 |
| 流動資産計 | 19,169,929,726 | 21,896,416,699 |
| 資産の部合計 | 19,169,929,726 | 21,896,416,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,854,935 | 109,048,315 |
| 未払受託者報酬 | 3,801,962 | 4,371,490 |
| 未払委託者報酬 | 19,960,201 | 22,950,238 |
| その他未払費用 | 11,749 | 12,012 |
| 流動負債計 | 66,628,847 | 136,382,055 |
| 負債の部合計 | 66,628,847 | 136,382,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,600,566,621 | 9,182,153,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,502,734,258 | 12,577,881,121 |
| 元本等合計 | 19,103,300,879 | 21,760,034,644 |
| 純資産の部合計 | 19,103,300,879 | 21,760,034,644 |
| 負債・純資産合計 | 19,169,929,726 | 21,896,416,699 |
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