三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,543,722 |
| コール・ローン | 55,371,848 | 1,742,521 |
| 親投資信託受益証券 | 21,795,952,860 | 20,086,145,174 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 21,851,324,723 | 20,111,431,417 |
| 資産の部合計 | 21,851,324,723 | 20,111,431,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,370,123 | 25,275,541 |
| 未払受託者報酬 | 4,545,066 | 23,460 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,531 | 123,163 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 12,053 | 2,350 |
| 流動負債計 | 83,788,773 | 25,424,519 |
| 負債の部合計 | 83,788,773 | 25,424,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,686,492,837 | 10,138,236,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,081,043,113 | 9,947,770,250 |
| 元本等合計 | 21,767,535,950 | 20,086,006,898 |
| 純資産の部合計 | 21,767,535,950 | 20,086,006,898 |
| 負債・純資産合計 | 21,851,324,723 | 20,111,431,417 |
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