三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,091,143 | 1,322,133 |
| コール・ローン | 20,010,754 | 31,132,648 |
| 親投資信託受益証券 | 22,245,699,803 | 26,434,336,253 |
| 流動資産計 | 22,334,801,700 | 26,466,791,034 |
| 資産の部合計 | 22,334,801,700 | 26,466,791,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,104,634 | 32,450,412 |
| 未払受託者報酬 | 4,324,792 | 5,307,140 |
| 未払委託者報酬 | 22,705,144 | 27,862,395 |
| 未払利息 | 58 | 91 |
| その他未払費用 | 14,102 | 14,681 |
| 流動負債計 | 116,148,730 | 65,634,719 |
| 負債の部合計 | 116,148,730 | 65,634,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,436,503,405 | 9,979,860,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,782,149,565 | 16,421,295,994 |
| 元本等合計 | 22,218,652,970 | 26,401,156,315 |
| 純資産の部合計 | 22,218,652,970 | 26,401,156,315 |
| 負債・純資産合計 | 22,334,801,700 | 26,466,791,034 |
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