有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018年2月22日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年11月30日2017年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託69,091,1431,322,133
コール・ローン20,010,75431,132,648
親投資信託受益証券22,245,699,80326,434,336,253
流動資産計22,334,801,70026,466,791,034
資産の部合計22,334,801,70026,466,791,034
負債の部
流動負債
未払解約金89,104,63432,450,412
未払受託者報酬4,324,7925,307,140
未払委託者報酬22,705,14427,862,395
未払利息5891
その他未払費用14,10214,681
流動負債計116,148,73065,634,719
負債の部合計116,148,73065,634,719
純資産の部
元本等
元本10,436,503,4059,979,860,321
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11,782,149,56516,421,295,994
元本等合計22,218,652,97026,401,156,315
純資産の部合計22,218,652,97026,401,156,315
負債・純資産合計22,334,801,70026,466,791,034