三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,322,133 | 21,117,220 |
| コール・ローン | 31,132,648 | 3,857,937 |
| 親投資信託受益証券 | 26,434,336,253 | 26,855,731,271 |
| 未収入金 | － | 12,669,495 |
| 流動資産計 | 26,466,791,034 | 26,893,375,923 |
| 資産の部合計 | 26,466,791,034 | 26,893,375,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,450,412 | 37,637,124 |
| 未払受託者報酬 | 5,307,140 | 5,841,366 |
| 未払委託者報酬 | 27,862,395 | 30,667,134 |
| 未払利息 | 91 | 11 |
| その他未払費用 | 14,681 | 14,357 |
| 流動負債計 | 65,634,719 | 74,159,992 |
| 負債の部合計 | 65,634,719 | 74,159,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,979,860,321 | 10,679,234,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,421,295,994 | 16,139,980,939 |
| 元本等合計 | 26,401,156,315 | 26,819,215,931 |
| 純資産の部合計 | 26,401,156,315 | 26,819,215,931 |
| 負債・純資産合計 | 26,466,791,034 | 26,893,375,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
