三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,117,220 | － |
| コール・ローン | 3,857,937 | 38,699,037 |
| 親投資信託受益証券 | 26,855,731,271 | 27,615,888,788 |
| 未収入金 | 12,669,495 | 46,410,640 |
| 流動資産計 | 26,893,375,923 | 27,700,998,465 |
| 資産の部合計 | 26,893,375,923 | 27,700,998,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,637,124 | 85,100,782 |
| 未払受託者報酬 | 5,841,366 | 5,681,713 |
| 未払委託者報酬 | 30,667,134 | 29,828,938 |
| 未払利息 | 11 | 74 |
| その他未払費用 | 14,357 | 13,163 |
| 流動負債計 | 74,159,992 | 120,624,670 |
| 負債の部合計 | 74,159,992 | 120,624,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,679,234,992 | 10,440,658,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,139,980,939 | 17,139,715,002 |
| 元本等合計 | 26,819,215,931 | 27,580,373,795 |
| 純資産の部合計 | 26,819,215,931 | 27,580,373,795 |
| 負債・純資産合計 | 26,893,375,923 | 27,700,998,465 |
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