有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 38,699,037 | 81,465,064 |
親投資信託受益証券 | 27,615,888,788 | 27,536,069,933 |
未収入金 | 46,410,640 | - |
流動資産計 | 27,700,998,465 | 27,617,534,997 |
資産の部合計 | 27,700,998,465 | 27,617,534,997 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 85,100,782 | 81,457,682 |
未払受託者報酬 | 5,681,713 | 5,607,818 |
未払委託者報酬 | 29,828,938 | 29,440,985 |
未払利息 | 74 | 203 |
その他未払費用 | 13,163 | 12,782 |
流動負債計 | 120,624,670 | 116,519,470 |
負債の部合計 | 120,624,670 | 116,519,470 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,440,658,793 | 9,950,238,793 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,139,715,002 | 17,550,776,734 |
元本等合計 | 27,580,373,795 | 27,501,015,527 |
純資産の部合計 | 27,580,373,795 | 27,501,015,527 |
負債・純資産合計 | 27,700,998,465 | 27,617,534,997 |