有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年2月25日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月2日2020年11月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン38,699,03781,465,064
親投資信託受益証券27,615,888,78827,536,069,933
未収入金46,410,640－
流動資産計27,700,998,46527,617,534,997
資産の部合計27,700,998,46527,617,534,997
負債の部
流動負債
未払解約金85,100,78281,457,682
未払受託者報酬5,681,7135,607,818
未払委託者報酬29,828,93829,440,985
未払利息74203
その他未払費用13,16312,782
流動負債計120,624,670116,519,470
負債の部合計120,624,670116,519,470
純資産の部
元本等
元本10,440,658,7939,950,238,793
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）17,139,715,00217,550,776,734
元本等合計27,580,373,79527,501,015,527
純資産の部合計27,580,373,79527,501,015,527
負債・純資産合計27,700,998,46527,617,534,997