有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022年2月24日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年11月30日2021年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託－1,134,717
コール・ローン81,465,06433,466,548
親投資信託受益証券27,536,069,93330,422,407,212
流動資産計27,617,534,99730,457,008,477
資産の部合計27,617,534,99730,457,008,477
負債の部
流動負債
未払解約金81,457,68234,582,833
未払受託者報酬5,607,8186,861,314
未払委託者報酬29,440,98536,021,957
未払利息203－
その他未払費用12,78212,762
流動負債計116,519,47077,478,866
負債の部合計116,519,47077,478,866
純資産の部
元本等
元本9,950,238,7939,822,836,746
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）17,550,776,73420,556,692,865
（分配準備積立金）5,660,091,1417,182,225,327
元本等合計27,501,015,52730,379,529,611
純資産の部合計27,501,015,52730,379,529,611
負債・純資産合計27,617,534,99730,457,008,477