三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,134,717 | 7,624,525 |
| コール・ローン | 33,466,548 | 47,043,989 |
| 親投資信託受益証券 | 30,422,407,212 | 32,625,039,527 |
| 流動資産計 | 30,457,008,477 | 32,679,708,041 |
| 資産の部合計 | 30,457,008,477 | 32,679,708,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,582,833 | 54,659,637 |
| 未払受託者報酬 | 6,861,314 | 6,913,987 |
| 未払委託者報酬 | 36,021,957 | 36,298,631 |
| その他未払費用 | 12,762 | 12,682 |
| 流動負債計 | 77,478,866 | 97,884,937 |
| 負債の部合計 | 77,478,866 | 97,884,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,822,836,746 | 9,987,425,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,556,692,865 | 22,594,397,868 |
| （分配準備積立金） | 7,182,225,327 | 7,749,848,178 |
| 元本等合計 | 30,379,529,611 | 32,581,823,104 |
| 純資産の部合計 | 30,379,529,611 | 32,581,823,104 |
| 負債・純資産合計 | 30,457,008,477 | 32,679,708,041 |
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