三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,624,525 | 782,804 |
| コール・ローン | 47,043,989 | 47,005,413 |
| 親投資信託受益証券 | 32,625,039,527 | 40,543,893,556 |
| 未収入金 | － | 33,353,670 |
| 流動資産計 | 32,679,708,041 | 40,625,035,443 |
| 資産の部合計 | 32,679,708,041 | 40,625,035,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,659,637 | 81,086,617 |
| 未払受託者報酬 | 6,913,987 | 6,283,808 |
| 未払委託者報酬 | 36,298,631 | 34,666,475 |
| その他未払費用 | 12,682 | 12,702 |
| 流動負債計 | 97,884,937 | 122,049,602 |
| 負債の部合計 | 97,884,937 | 122,049,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,987,425,236 | 10,144,383,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,594,397,868 | 30,358,602,192 |
| （分配準備積立金） | 7,749,848,178 | 13,385,711,428 |
| 元本等合計 | 32,581,823,104 | 40,502,985,841 |
| 純資産の部合計 | 32,581,823,104 | 40,502,985,841 |
| 負債・純資産合計 | 32,679,708,041 | 40,625,035,443 |
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