三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月27日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,981,815 |
| コール・ローン | 38,699,037 | 25,052,031 |
| 親投資信託受益証券 | 27,615,888,788 | 25,863,982,034 |
| 未収入金 | 46,410,640 | 19,640,280 |
| 流動資産計 | 27,700,998,465 | 25,940,656,160 |
| 資産の部合計 | 27,700,998,465 | 25,940,656,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,100,782 | 76,671,766 |
| 未払受託者報酬 | 5,681,713 | 5,504,444 |
| 未払委託者報酬 | 29,828,938 | 28,898,276 |
| 未払利息 | 74 | 67 |
| その他未払費用 | 13,163 | 14,640 |
| 流動負債計 | 120,624,670 | 111,089,193 |
| 負債の部合計 | 120,624,670 | 111,089,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,440,658,793 | 10,422,786,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,139,715,002 | 15,406,780,585 |
| 元本等合計 | 27,580,373,795 | 25,829,566,967 |
| 純資産の部合計 | 27,580,373,795 | 25,829,566,967 |
| 負債・純資産合計 | 27,700,998,465 | 25,940,656,160 |
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