三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,040 |
| コール・ローン | 81,465,064 | 92,814,253 |
| 親投資信託受益証券 | 27,536,069,933 | 29,919,608,910 |
| 流動資産計 | 27,617,534,997 | 30,012,428,203 |
| 資産の部合計 | 27,617,534,997 | 30,012,428,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,457,682 | 92,817,974 |
| 未払受託者報酬 | 5,607,818 | 36,447 |
| 未払委託者報酬 | 29,440,985 | 191,344 |
| 未払利息 | 203 | 270 |
| その他未払費用 | 12,782 | 348 |
| 流動負債計 | 116,519,470 | 93,046,383 |
| 負債の部合計 | 116,519,470 | 93,046,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,950,238,793 | 9,780,079,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,550,776,734 | 20,139,301,909 |
| 元本等合計 | 27,501,015,527 | 29,919,381,820 |
| 純資産の部合計 | 27,501,015,527 | 29,919,381,820 |
| 負債・純資産合計 | 27,617,534,997 | 30,012,428,203 |
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