三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,134,717 | 1,087,965 |
| コール・ローン | 33,466,548 | 32,485,404 |
| 親投資信託受益証券 | 30,422,407,212 | 31,103,693,661 |
| 流動資産計 | 30,457,008,477 | 31,137,267,030 |
| 資産の部合計 | 30,457,008,477 | 31,137,267,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,582,833 | 33,559,276 |
| 未払受託者報酬 | 6,861,314 | 6,732,715 |
| 未払委託者報酬 | 36,021,957 | 35,346,949 |
| その他未払費用 | 12,762 | 12,694 |
| 流動負債計 | 77,478,866 | 75,651,634 |
| 負債の部合計 | 77,478,866 | 75,651,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,822,836,746 | 9,999,130,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,556,692,865 | 21,062,484,449 |
| （分配準備積立金） | 7,182,225,327 | 6,599,277,986 |
| 元本等合計 | 30,379,529,611 | 31,061,615,396 |
| 純資産の部合計 | 30,379,529,611 | 31,061,615,396 |
| 負債・純資産合計 | 30,457,008,477 | 31,137,267,030 |
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