三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,624,525 | 1,000,054 |
| コール・ローン | 47,043,989 | 54,162,857 |
| 親投資信託受益証券 | 32,625,039,527 | 35,483,738,636 |
| 流動資産計 | 32,679,708,041 | 35,538,901,547 |
| 資産の部合計 | 32,679,708,041 | 35,538,901,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,659,637 | 55,159,976 |
| 未払受託者報酬 | 6,913,987 | 7,211,887 |
| 未払委託者報酬 | 36,298,631 | 37,862,658 |
| その他未払費用 | 12,682 | 12,730 |
| 流動負債計 | 97,884,937 | 100,247,251 |
| 負債の部合計 | 97,884,937 | 100,247,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,987,425,236 | 9,993,357,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,594,397,868 | 25,445,296,812 |
| （分配準備積立金） | 7,749,848,178 | 7,126,953,571 |
| 元本等合計 | 32,581,823,104 | 35,438,654,296 |
| 純資産の部合計 | 32,581,823,104 | 35,438,654,296 |
| 負債・純資産合計 | 32,679,708,041 | 35,538,901,547 |
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