三井住友・日本株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 782,804 | 339,525 |
| コール・ローン | 47,005,413 | 55,669,260 |
| 親投資信託受益証券 | 40,543,893,556 | 47,541,009,416 |
| 未収入金 | 33,353,670 | 17,992,026 |
| 流動資産計 | 40,625,035,443 | 47,615,010,227 |
| 資産の部合計 | 40,625,035,443 | 47,615,010,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,086,617 | 73,943,170 |
| 未払受託者報酬 | 6,283,808 | 4,856,323 |
| 未払委託者報酬 | 34,666,475 | 29,138,076 |
| その他未払費用 | 12,702 | 12,650 |
| 流動負債計 | 122,049,602 | 107,950,219 |
| 負債の部合計 | 122,049,602 | 107,950,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,144,383,649 | 10,075,573,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,358,602,192 | 37,431,486,044 |
| （分配準備積立金） | 13,385,711,428 | 12,085,389,948 |
| 元本等合計 | 40,502,985,841 | 47,507,060,008 |
| 純資産の部合計 | 40,502,985,841 | 47,507,060,008 |
| 負債・純資産合計 | 40,625,035,443 | 47,615,010,227 |
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