- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成28年11月30日現在) | 第15期中間計算期間 (平成29年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,091,143 | - |
| コール・ローン | 20,010,754 | 55,113,348 |
| 親投資信託受益証券 | 22,245,699,803 | 23,129,160,241 |
| 流動資産合計 | 22,334,801,700 | 23,184,273,589 |
| 資産合計 | 22,334,801,700 | 23,184,273,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,104,634 | 55,093,218 |
| 未払受託者報酬 | 4,324,792 | 27,427 |
| 未払委託者報酬 | 22,705,144 | 143,993 |
| 未払利息 | 58 | 142 |
| その他未払費用 | 14,102 | 395 |
| 流動負債合計 | 116,148,730 | 55,265,175 |
| 負債合計 | 116,148,730 | 55,265,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,436,503,405 | 10,074,461,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,782,149,565 | 13,054,546,824 |
| 元本等合計 | 22,218,652,970 | 23,129,008,414 |
| 純資産合計 | 22,218,652,970 | 23,129,008,414 |
| 負債純資産合計 | 22,334,801,700 | 23,184,273,589 |
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