半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2024年12月 2日現在) | 第23期中間計算期間 (2025年 6月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 254,820 | 61,711 |
| コール・ローン | 47,011,042 | 17,981,366 |
| 親投資信託受益証券 | 47,472,010,640 | 48,834,359,226 |
| 未収入金 | - | 101,813,009 |
| 流動資産合計 | 47,519,276,502 | 48,954,215,312 |
| 資産合計 | 47,519,276,502 | 48,954,215,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,173,875 | 119,690,849 |
| 未払受託者報酬 | 5,212,506 | 5,201,674 |
| 未払委託者報酬 | 31,275,267 | 31,210,275 |
| その他未払費用 | 12,650 | 12,650 |
| 流動負債合計 | 83,674,298 | 156,115,448 |
| 負債合計 | 83,674,298 | 156,115,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,166,868,903 | 10,092,388,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 37,268,733,301 | 38,705,711,130 |
| (分配準備積立金) | 17,057,492,110 | 15,758,100,416 |
| 元本等合計 | 47,435,602,204 | 48,798,099,864 |
| 純資産合計 | 47,435,602,204 | 48,798,099,864 |
| 負債純資産合計 | 47,519,276,502 | 48,954,215,312 |
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