イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 127,936,426,030 | 102,338,085,153 |
| 未収入金 | 291,747,935 | 337,183,292 |
| 流動資産合計 | 128,228,173,965 | 102,675,268,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,228,173,965 | 102,675,268,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,278,545,435 | 740,766,237 |
| 未払解約金 | 97,285,581 | 337,183,292 |
| 未払受託者報酬 | 11,718,781 | 9,259,941 |
| 未払委託者報酬 | 181,641,073 | 143,529,082 |
| その他未払費用 | 1,102,500 | 1,102,500 |
| 流動負債合計 | 1,570,293,370 | 1,231,841,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,570,293,370 | 1,231,841,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,709,087,094 | 211,647,496,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,051,206,499 | -110,204,069,017 |
| （分配準備積立金） | 4,633,305,893 | 1,998,311,293 |
| 元本等合計 | 126,657,880,595 | 101,443,427,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,657,880,595 | 101,443,427,393 |
| 負債純資産合計 | 128,228,173,965 | 102,675,268,445 |
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