イーストスプリング米国高利回り社債オープン

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)で絞込み

個別

2013年7月10日: 631億1850万
2014年1月10日 -8.98%: 574億4767万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年7月10日現在)	(平成26年1月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		62,971,093,784	57,380,013,090
負債純資産合計		63,282,472,599	58,005,819,879

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2014/04/09 9:26

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