イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 62,969,257,814 | 57,378,442,190 |
| 未収入金 | 149,251,395 | 69,229,652 |
| 流動資産計 | 63,118,509,209 | 57,447,671,842 |
| 資産の部合計 | 63,118,509,209 | 57,447,671,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,882,855 | 183,772,988 |
| 未払解約金 | 149,251,395 | 69,229,652 |
| 未払受託者報酬 | 5,336,320 | 5,122,923 |
| 未払委託者報酬 | 82,712,948 | 79,405,299 |
| その他未払費用 | 577,500 | 577,500 |
| 流動負債計 | 452,761,018 | 338,108,362 |
| 負債の部合計 | 452,761,018 | 338,108,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,441,427,878 | 91,886,494,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,775,679,687 | -34,776,930,785 |
| （分配準備積立金） | 913,623,840 | 1,178,650,682 |
| 元本等合計 | 62,665,748,191 | 57,109,563,480 |
| 純資産の部合計 | 62,665,748,191 | 57,109,563,480 |
| 負債・純資産合計 | 63,118,509,209 | 57,447,671,842 |
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