イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月9日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 57,378,442,190 | 50,461,014,918 |
| 未収入金 | 69,229,652 | 156,265,308 |
| 流動資産計 | 57,447,671,842 | 50,617,280,226 |
| 資産の部合計 | 57,447,671,842 | 50,617,280,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 183,772,988 | 162,932,716 |
| 未払解約金 | 69,229,652 | 156,265,308 |
| 未払受託者報酬 | 5,122,923 | 4,530,218 |
| 未払委託者報酬 | 79,405,299 | 70,218,368 |
| その他未払費用 | 577,500 | 787,500 |
| 流動負債計 | 338,108,362 | 394,734,110 |
| 負債の部合計 | 338,108,362 | 394,734,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,886,494,265 | 81,466,358,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,776,930,785 | -31,243,812,326 |
| （分配準備積立金） | 1,178,650,682 | 1,308,531,219 |
| 元本等合計 | 57,109,563,480 | 50,222,546,116 |
| 純資産の部合計 | 57,109,563,480 | 50,222,546,116 |
| 負債・純資産合計 | 57,447,671,842 | 50,617,280,226 |
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