イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 50,461,014,918 | 48,303,658,632 |
| 未収入金 | 156,265,308 | 31,402,644 |
| 流動資産計 | 50,617,280,226 | 48,335,061,276 |
| 資産の部合計 | 50,617,280,226 | 48,335,061,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 162,932,716 | 141,396,942 |
| 未払解約金 | 156,265,308 | 31,402,644 |
| 未払受託者報酬 | 4,530,218 | 4,912,913 |
| 未払委託者報酬 | 70,218,368 | 76,150,173 |
| その他未払費用 | 787,500 | 810,000 |
| 流動負債計 | 394,734,110 | 254,672,672 |
| 負債の部合計 | 394,734,110 | 254,672,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,466,358,442 | 70,698,471,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,243,812,326 | -22,618,082,875 |
| （分配準備積立金） | 1,308,531,219 | 1,438,264,272 |
| 元本等合計 | 50,222,546,116 | 48,080,388,604 |
| 純資産の部合計 | 50,222,546,116 | 48,080,388,604 |
| 負債・純資産合計 | 50,617,280,226 | 48,335,061,276 |
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