イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 48,303,658,632 | 44,252,218,460 |
| 未収入金 | 31,402,644 | 81,909,769 |
| 流動資産計 | 48,335,061,276 | 44,334,128,229 |
| 資産の部合計 | 48,335,061,276 | 44,334,128,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,396,942 | 125,997,424 |
| 未払解約金 | 31,402,644 | 81,909,769 |
| 未払受託者報酬 | 4,912,913 | 4,012,298 |
| 未払委託者報酬 | 76,150,173 | 62,190,566 |
| その他未払費用 | 810,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 254,672,672 | 274,812,057 |
| 負債の部合計 | 254,672,672 | 274,812,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,698,471,479 | 62,998,712,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,618,082,875 | -18,939,396,190 |
| （分配準備積立金） | 1,438,264,272 | 1,603,588,038 |
| 元本等合計 | 48,080,388,604 | 44,059,316,172 |
| 純資産の部合計 | 48,080,388,604 | 44,059,316,172 |
| 負債・純資産合計 | 48,335,061,276 | 44,334,128,229 |
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