イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 44,252,218,460 | 35,534,353,639 |
| 未収入金 | 81,909,769 | 33,223,203 |
| 流動資産計 | 44,334,128,229 | 35,567,576,842 |
| 資産の部合計 | 44,334,128,229 | 35,567,576,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,997,424 | 114,261,934 |
| 未払解約金 | 81,909,769 | 33,223,203 |
| 未払受託者報酬 | 4,012,298 | 3,578,636 |
| 未払委託者報酬 | 62,190,566 | 55,468,828 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 274,812,057 | 207,234,601 |
| 負債の部合計 | 274,812,057 | 207,234,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,998,712,362 | 57,130,967,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,939,396,190 | -21,770,625,237 |
| （分配準備積立金） | 1,603,588,038 | 1,659,538,291 |
| 元本等合計 | 44,059,316,172 | 35,360,342,241 |
| 純資産の部合計 | 44,059,316,172 | 35,360,342,241 |
| 負債・純資産合計 | 44,334,128,229 | 35,567,576,842 |
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