イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月6日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 620,105 |
| 親投資信託受益証券 | 35,534,353,639 | 30,515,154,531 |
| 未収入金 | 33,223,203 | 29,489,943 |
| 流動資産計 | 35,567,576,842 | 30,545,264,579 |
| 資産の部合計 | 35,567,576,842 | 30,545,264,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,261,934 | 106,487,147 |
| 未払解約金 | 33,223,203 | 30,110,048 |
| 未払受託者報酬 | 3,578,636 | 2,833,150 |
| 未払委託者報酬 | 55,468,828 | 43,913,806 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 207,234,601 | 184,046,152 |
| 負債の部合計 | 207,234,601 | 184,046,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,130,967,478 | 53,243,573,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,770,625,237 | -22,882,355,522 |
| （分配準備積立金） | 1,659,538,291 | 1,677,747,716 |
| 元本等合計 | 35,360,342,241 | 30,361,218,427 |
| 純資産の部合計 | 35,360,342,241 | 30,361,218,427 |
| 負債・純資産合計 | 35,567,576,842 | 30,545,264,579 |
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