イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月6日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,105 | 280,271 |
| 親投資信託受益証券 | 30,515,154,531 | 33,123,823,330 |
| 未収入金 | 29,489,943 | 15,934,711 |
| 流動資産計 | 30,545,264,579 | 33,140,038,312 |
| 資産の部合計 | 30,545,264,579 | 33,140,038,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,487,147 | 98,673,686 |
| 未払解約金 | 30,110,048 | 16,214,982 |
| 未払受託者報酬 | 2,833,150 | 2,853,184 |
| 未払委託者報酬 | 43,913,806 | 44,224,348 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,010 |
| 流動負債計 | 184,046,152 | 162,668,210 |
| 負債の部合計 | 184,046,152 | 162,668,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,243,573,949 | 49,336,843,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,882,355,522 | -16,359,473,204 |
| （分配準備積立金） | 1,677,747,716 | 1,725,006,437 |
| 元本等合計 | 30,361,218,427 | 32,977,370,102 |
| 純資産の部合計 | 30,361,218,427 | 32,977,370,102 |
| 負債・純資産合計 | 30,545,264,579 | 33,140,038,312 |
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