イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月5日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,271 | 606,534 |
| 親投資信託受益証券 | 33,123,823,330 | 30,626,113,588 |
| 未収入金 | 15,934,711 | 47,396,314 |
| 流動資産計 | 33,140,038,312 | 30,674,116,436 |
| 資産の部合計 | 33,140,038,312 | 30,674,116,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,673,686 | 92,456,458 |
| 未払解約金 | 16,214,982 | 48,002,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,853,184 | 2,499,581 |
| 未払委託者報酬 | 44,224,348 | 38,743,495 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 702,010 | 1,166,400 |
| 流動負債計 | 162,668,210 | 182,868,783 |
| 負債の部合計 | 162,668,210 | 182,868,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,336,843,306 | 46,228,229,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,359,473,204 | -15,736,981,439 |
| （分配準備積立金） | 1,725,006,437 | 1,692,681,155 |
| 元本等合計 | 32,977,370,102 | 30,491,247,653 |
| 純資産の部合計 | 32,977,370,102 | 30,491,247,653 |
| 負債・純資産合計 | 33,140,038,312 | 30,674,116,436 |
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