イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月9日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 606,534 | 52,112 |
| 親投資信託受益証券 | 30,626,113,588 | 28,523,357,766 |
| 未収入金 | 47,396,314 | 14,068,398 |
| 流動資産計 | 30,674,116,436 | 28,537,478,276 |
| 資産の部合計 | 30,674,116,436 | 28,537,478,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,456,458 | 86,790,888 |
| 未払解約金 | 48,002,848 | 14,120,510 |
| 未払受託者報酬 | 2,499,581 | 2,536,738 |
| 未払委託者報酬 | 38,743,495 | 39,319,418 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,166,400 | 1,166,400 |
| 流動負債計 | 182,868,783 | 143,933,954 |
| 負債の部合計 | 182,868,783 | 143,933,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,228,229,092 | 43,395,444,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,736,981,439 | -15,001,900,160 |
| （分配準備積立金） | 1,692,681,155 | 1,634,541,094 |
| 元本等合計 | 30,491,247,653 | 28,393,544,322 |
| 純資産の部合計 | 30,491,247,653 | 28,393,544,322 |
| 負債・純資産合計 | 30,674,116,436 | 28,537,478,276 |
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